시나몬랩 자금일보

자금 현황 요약

💰

시나몬랩 기말잔액 (가용)

2,099,432,131

원 · 기초 1,995,399,753원

▲ +104,032,378원

📥

당일 총 입금

154,159,808

원

📤

당일 총 출금

50,127,430

원

계좌명	계좌번호	기말잔액 (원)
하나_법인 비용집행 통장	374-910034-38904	6,533,403
하나_연구소_기능성평가지원사업	374-910034-61604	1,650
하나_연구소_식품진흥원	374-910034-62204	60
하나_기술창업투자_팁스	374-910041-90104	19,252
우리_운영통장	1005-804-072254	487,464
우리_온라인매출	1005-104-365650	117,428,019
우리_서울신용	1005-904-434873	5,387
우리_스톡옵션(납입)	1005-904-277366	4,418
기업_매출②*	480-075480-04-015	65,108,408
기업_중진공④	480-075480-01-033	95,887
기업_투자금(신세계웰니스)	480-075480-01-026	197,184
기업_투자금(테일러팜)	480-275480-04-047	19,844
기업_국공채(MMF)	480-075480-96-001	1,703,001,436
💵 현금시재	-	59,480

💸 자금 흐름

시나몬랩 기준

기초잔액

1,995,399,753

원

입금

+154,159,808

원

−

출금

−50,127,430

원

기말잔액

2,099,432,131

원

당일 입출금 상세

📥 입금 내역

실입금 127,159,808원

구분/채널	금액
💼 개별	+112,579
🛒 옥션	+74,820
💼 N페이	+80,859
💼 카카오	+142,010
🛒 카페24	+290,760
🛒 지마켓	+1,199,693
🛍 쿠팡로켓배송	+8,551,080
🛒 스마트스토어	+16,001,438
💼 홈앤쇼핑	+35,247,128
📺 CJ	+65,103,824
📊 투자수익	+355,617
실입금 합계	+127,159,808
계좌간이체 (내부 이체 · 순잔액 무영향)
↔ 계좌간이체(온라인-집행)	+27,000,000
계좌간이체 소계	+27,000,000원

📤 출금 내역

실출금 23,127,430원

항목	금액
이알하나1개월박스대금	−15,419,430
당발송금수수료	−8,000
MBC 플러스	−7,700,000
실출금 합계	−23,127,430
계좌간이체 (내부 이체 · 순잔액 무영향)
↔ 계좌간이체(온라인-집행)	−27,000,000
계좌간이체 소계	−27,000,000원

📊 전일 대비 증감

전일 04/02 기준

항목	당일	전일	증감 (금액 / %)
기초잔액 (원)	1,995,399,753	1,992,236,182	▲ +3,163,571 (+0.2%)
입금 합계 (원)	127,159,808	10,242,562	▲ +116,917,246 (+1141.5%)
출금 합계 (원)	23,127,430	7,078,991	▲ +16,048,439 (+226.7%)
기말잔액 (원)	2,099,432,131	1,995,399,753	▲ +104,032,378 (+5.2%)

이번 달 입출금 예정

📅 입금 예정

총 288,007,134원

04/06

스마트스토어+29,885,048

쿠팡 2월4주, 3월1일 30%+17,732,059

04/07

스마트스토어+6,385,524

롯홈+10,592,502

04/08

GS+3,475,575

04/10

쿠팡 3월 2주 70%+27,250,668

케이티알파+13,426,780

컬리+4,855,950

04/17

쿠팡 3월 3주 70%+22,912,898

04/20

컬리+7,687,680

04/24

쿠팡 3월 4주 70%+26,753,085

04/28

쿠팡로켓배송+3,500,121

04/29

쿠팡로켓배송+8,499,150

04/30

쿠팡로켓배송+13,722,845

올리브영+91,327,249

🔴 출금 예정

총 2,515,539,741원

04/10

정기결제−196,564,275

수입관부가세−18,328,110

※ 분할 5건

04/13

DJ&A SO0024187 만기−73,600,712

DJ&A SO0023775 만기−499,829,218

※ 현홈4차 $327,993.45

04/15

임대료−19,843,100

Crisp Power 1035,1036−46,643,531

하나카드−12,679,214

04/16

DJ&A SO0023814 만기−117,835,887

DJ&A SO0023812 만기−116,430,912

04/23

우리BC−2,828,178

기업BC−30,415,704

고위드BC−90,359,528

04/27

DJ&A SO0024188 만기−23,494,514

※ 5회차 만기

04/29

라이온코리아 2차중도금−110,000,000

04/30

수입관부가세−10,794,110

※ 분할 3건

티캐스트−92,400,000

서흥 4월말−723,964,505

※ 메노포즈,멜라토닌

HRS 1월입고분 잔금−101,754,040

HRS 5월입고분 선금−101,754,040

정기결제−20,000,000

—

팝타임−24,463,166

※ CN, 불량 보전 반영

계피추출물_인체적용시험 1차 비용−63,985,513

※ 인도CRO/ $104,970 40%

METHICS CLINICAL SOLUTIONS−17,571,484

※ 바질

자금 현황 요약

🏛

총 대출 잔액

3,282,000,000

원

🧾

수입관부가세 미납

65,583,600

원 · 14건

🔒

수입담보금 [HOLD]

147,929,931

원 잔액

📋

LC 잔여 한도

$310,493

USD 합계

대출 현황

🏛 대출 현황

총 잔액 3,282,000,000원

구분	대출금액	금리	만기	잔액	비고
시나몬랩 ②* 중소기업R&D 480-075480-32-00032	82,000,000	1.813%	29.06.25	82,000,000	매월 25일(27.09.25)
시나몬랩 ④ 중진공자금지원 480-075480-01-033	500,000,000	2.770%	30.07.18	500,000,000	2년거치3년상환/매월18일
시나몬랩 신보 1차년도 480-075480-01-058	2,400,000,000	2.560%	26.10.19	2,400,000,000	매월 22일
현대홈쇼핑 상생자금	300,000,000	—	26.07.29	300,000,000	물품대선수금 계정

물품대 지급 예정

📦 물품대 지급 예정

전체 18건

Crisp Power 109 $77,280.00

우리은행 · Olive Young PO $ 77,280 LC_M 2026/05/03 (D-27)

DJ&A SO0023811 $61,408.80

우리은행 · LC_MD12C2509NU00064 2026/05/02 (D-26)

DJ&A SO0024188 $15,417.36

기업은행 · 드리머스 항공 2차_LC_M04EL2509NU001 5회차 만기

DJ&A SO0024187 $48,297.60

하나은행 · 올리브영, 면세점, 예광 등 온오프물량_LC_M12 2026/04/13 (D-7)

DJ&A SO0023814 $77,325.21

하나은행 · 올리브영, 면세점, 예광 등 온오프물량_LC_M12 2026/04/16 (D-10)

DJ&A SO0023812 $76,403.25

하나은행 · 올리브영, 면세점, 예광 등 온오프물량_LC_M12 2026/04/16 (D-10)

DJ&A SO0023775 $327,993.45

하나은행 · 현홈 4차_LC_M12DD2510NU00040 2026/04/13 (D-7)

POPTIME 2113 $25,200.00

우리은행 · 올리브영발주_LC_MD12C2510NU00025 2026/05/04 (D-28)

Crisp Power 1035,1036 $153,040.00

기업은행 · 홈앤쇼핑 PO $153,040.00 LC_M04EL 만기연장

Crisp Power 1123 $105,688.00

하나은행 · 현홈 물량 $105,688.00 LC_M2603NU 개설 03/23

DJ&A SO0025641 $321,453.52

하나은행 · 현홈 5차_LC_M12DD2604NU00018 개설 04/01

POPTIME 3102 $16,245.00

당발송금은행 · 올리브영 물량 $16,245.00 3월 마지막주

HRS $70,180.00

당발송금은행 · 12.1kg EUR 140,360.00 2026/04/29 (D-23)

HRS $58,000.00

당발송금은행 · INV 26010: 10kg EUR 116,000 2026/05/29 (D-53)

HRS INV 26011 $58,000.00

당발송금은행 · INV 26011: 10kg EUR 116,000 2026/06/30 (D-85)

HRS INV 26017 $11,600.00

당발송금은행 · INV 26017: 10kg EUR 232,000 2026/07/31 (D-116)

DJ&A SO0024188 $4.00

M04EL2509NU00153은행 · 15417.36 1970/01/01 (D--20549)

Crisp Power 1035,1036 $2.00

M04EL2511NU00121은행 · 153040 1970/01/01 (D--20549)

🏦 LC 잔여 한도

환율 1,524원 · 합계 $310,493

하나은행$42,839 ≈ 65백만원

기업은행$231,543 ≈ 352백만원

우리은행$36,111 ≈ 55백만원

수입담보금 상세

🔒 수입담보금 [HOLD]

2건

인보이스	LC번호	원금(USD)	납입담보금	잔액	회차
DJ&A SO0024188	M04EL2509NU00153	$15,417	18,176,438원	5,318,076원	4회
Crisp Power 1035,1036	M04EL2511NU00121	$153,040	90,605,801원	142,611,855원	2회

수입관부가세 납부 예정

🧾 수입관부가세 납부 예정

미납 14건

신고번호	내역	청구기관	납부금액	납부기한	구분
1409725450177M/193M	DJ&A	서울세관 심사	18,133,190원	2026.06.30	연장
1409725450315M	HRS_ERR 수입건	인천공항세관	4,928,230원	2026.04.30	분할
1409725450342M	DJ&A	부산세관	2,630,160원	2026.04.10	분할
1409725450342M	DJ&A	부산세관	2,630,190원	2026.05.11	분할
1409725450324M	DJ&A	부산세관	4,021,250원	2026.04.10	분할
1409725450324M	DJ&A	부산세관	4,021,250원	2026.05.11	분할
1409725450323M	DJ&A	부산세관	4,021,250원	2026.04.10	분할
1409725450323M	DJ&A	부산세관	4,021,250원	2026.05.11	분할
1409725450332M	DJ&A	부산세관	2,756,620원	2026.04.10	분할
1409725450332M	DJ&A	부산세관	2,756,620원	2026.05.11	분할
1409725450343M	DJ&A	부산세관	3,223,140원	2026.04.30	분할
1409725450331M	DJ&A	부산세관	2,642,740원	2026.04.30	분할
1409725450348M	HRS_ERR 수입건	인천공항세관	4,898,830원	2026.04.10	분할
1409725450348M	HRS_ERR 수입건	인천공항세관	4,898,880원	2026.05.11	분할
납부예정 총 합계			65,583,600원