시나몬랩 자금일보

자금 현황 요약

💰

시나몬랩 기말잔액 (가용)

2,198,872,296

원 · 기초 2,181,215,704원

▲ +17,656,592원

📥

당일 총 입금

27,273,014

원

📤

당일 총 출금

9,616,422

원

계좌명	계좌번호	기말잔액 (원)
우리_온라인매출	1005-104-365650	199,078,519
기업_매출②*	480-075480-04-015	65,108,408
기업_국공채(MMF)	480-075480-96-001	1,703,136,909
📋 기타 (11개 계좌)	1천만원 이하 통합	7,421,629

💸 자금 흐름

시나몬랩 기준

기초잔액

2,181,215,704

원

입금

+27,273,014

원

−

출금

−9,616,422

원

기말잔액

2,198,872,296

원

당일 입출금 상세

📥 입금 내역

실입금 22,273,014원

구분/채널	금액
💼 현금입금(타운홀미사용)	+50,000
💼 개별	+181,049
🛒 카페24	+149,418
💼 카카오	+372,489
🛒 옥션	+386,118
🛒 지마켓	+386,704
🛒 스마트스토어	+6,926,005
💼 LH&D	+457,600
📺 현대홈쇼핑	+4,463
📺 롯데홈쇼핑	+13,240,628
📊 투자수익	+118,540
실입금 합계	+22,273,014
계좌간이체 (내부 이체 · 순잔액 무영향)
↔ 계좌간이체(현금시재반영)	+3,000,000
↔ 계좌간이체(온라인-집행)	+2,000,000
계좌간이체 소계	+5,000,000원

📤 출금 내역

실출금 4,616,422원

항목	금액
현금시재_가구배송비	−30,000
트리거스튜디오	−4,586,422
실출금 합계	−4,616,422
계좌간이체 (내부 이체 · 순잔액 무영향)
↔ 계좌간이체(현금시재인출)	−3,000,000
↔ 계좌간이체(온라인-집행)	−2,000,000
계좌간이체 소계	−5,000,000원

📊 전일 대비 증감

전일 04/06 기준

항목	당일	전일	증감 (금액 / %)
기초잔액 (원)	2,181,215,704	2,099,432,131	▲ +81,783,573 (+3.9%)
입금 합계 (원)	22,273,014	81,785,973	▼ 59,512,959 (72.8%)
출금 합계 (원)	4,616,422	2,400	▲ +4,614,022 (+192250.9%)
기말잔액 (원)	2,198,872,296	2,181,215,704	▲ +17,656,592 (+0.8%)

이번 달 입출금 예정

📅 입금 예정

총 256,572,388원

04/07

스마트스토어+6,385,524

롯홈+10,592,502

현홈+4,463

04/08

스마트스토어+7,954,547

GS+3,439,000

04/09

스마트스토어+8,259,926

04/10

쿠팡 3월 2주 70%+27,250,668

케이티알파+13,426,780

컬리+4,855,950

04/17

쿠팡 3월 3주 70%+22,912,898

04/20

컬리+7,687,680

04/24

쿠팡 3월 4주 70%+26,753,085

04/28

쿠팡로켓배송+3,500,121

04/29

쿠팡로켓배송+8,499,150

04/30

쿠팡로켓배송+13,722,845

올리브영+91,327,249

🔴 출금 예정

총 2,868,116,386원

04/10

정기결제−196,564,275

수입관부가세−18,328,110

※ 분할 5건

04/13

DJ&A SO0024187 만기−73,513,776

DJ&A SO0023775 만기−499,238,830

※ 현홈4차 $327,993.45

04/15

임대료−19,843,100

Crisp Power 1035,1036−46,588,436

하나카드−12,679,214

04/16

DJ&A SO0023814 만기−117,696,702

DJ&A SO0023812 만기−116,293,386

04/23

우리BC−2,828,178

기업BC−30,415,704

고위드BC−90,359,528

04/27

DJ&A SO0024188 만기−23,466,763

※ 5회차 만기

04/29

라이온코리아 2차중도금−110,000,000

04/30

수입관부가세−10,794,110

※ 분할 3건

서흥 4월말−723,964,505

※ 메노포즈,멜라토닌

HRS 1월입고분 잔금−101,884,540

HRS 5월입고분 선금−101,884,540

농진원_2026스케일업지원사업(뉴트리볼)−72,000,000

※ 기업 부담금

정기결제−393,857,000

※ 티캐스트, 아이원,하이컴즈 등 포함

—

팝타임−24,434,271

※ CN, 불량 보전 반영

계피추출물_인체적용시험 1차 비용−63,909,934

※ 인도CRO/ $104,970 40%

METHICS CLINICAL SOLUTIONS−17,571,484

※ 바질

자금 현황 요약

🏛

총 대출 잔액

3,282,000,000

원

🧾

수입관부가세 미납

65,583,600

원 · 14건

🔒

수입담보금 [HOLD]

147,626,708

원 잔액

📋

LC 잔여 한도

$310,493

USD 합계

대출 현황

🏛 대출 현황

총 잔액 3,282,000,000원

구분	대출금액	금리	만기	잔액	비고
시나몬랩 ②* 중소기업R&D 480-075480-32-00032	82,000,000	1.813%	29.06.25	82,000,000	매월 25일(27.09.25)
시나몬랩 ④ 중진공자금지원 480-075480-01-033	500,000,000	2.770%	30.07.18	500,000,000	2년거치3년상환/매월18일
시나몬랩 신보 1차년도 480-075480-01-058	2,400,000,000	2.560%	26.10.19	2,400,000,000	매월 22일
현대홈쇼핑 상생자금	300,000,000	—	26.07.29	300,000,000	물품대선수금 계정

물품대 지급 예정

📦 물품대 지급 예정

전체 20건

Crisp Power 109 $77,280.00

우리은행 · Olive Young PO $ 77,280 LC_M 2026/05/03 (D-25)

DJ&A SO0023811 $61,408.80

우리은행 · LC_MD12C2509NU00064 2026/05/02 (D-24)

DJ&A SO0024188 $15,417.36

기업은행 · 드리머스 항공 2차_LC_M04EL2509NU001 5회차 만기

DJ&A SO0024187 $48,297.60

하나은행 · 올리브영, 면세점, 예광 등 온오프물량_LC_M12 2026/04/13 (D-5)

DJ&A SO0023814 $77,325.21

하나은행 · 올리브영, 면세점, 예광 등 온오프물량_LC_M12 2026/04/16 (D-8)

DJ&A SO0023812 $76,403.25

하나은행 · 올리브영, 면세점, 예광 등 온오프물량_LC_M12 2026/04/16 (D-8)

DJ&A SO0023775 $327,993.45

하나은행 · 현홈 4차_LC_M12DD2510NU00040 2026/04/13 (D-5)

POPTIME 2113 $25,200.00

우리은행 · 올리브영발주_LC_MD12C2510NU00025 2026/05/04 (D-26)

Crisp Power 1035,1036 $153,040.00

기업은행 · 홈앤쇼핑 PO $153,040.00 LC_M04EL 만기연장

Crisp Power 1123 $105,688.00

하나은행 · 현홈 물량 $105,688.00 LC_M2603NU 개설 03/23

DJ&A SO0025641 $321,453.52

하나은행 · 현홈 5차_LC_M12DD2604NU00018 개설 04/01

POPTIME 3102 $16,245.00

당발송금은행 · 올리브영 물량 $16,245.00 개설대기중

HRS $16,245.00

당발송금은행 · Inv 27.10kg EUR 116,000.00 2026/03/31 (D--8)

DJ&A $28,917.00

은행 · BD/BE 온오프라인 DJ&A 제품 발주 4월 10일 개설 예정

HRS $70,180.00

당발송금은행 · 12.1kg EUR 140,360.00 2026/04/29 (D-21)

HRS $58,000.00

당발송금은행 · INV 26010: 10kg EUR 116,000 2026/05/29 (D-51)

HRS INV 26011 $58,000.00

당발송금은행 · INV 26011: 10kg EUR 116,000 2026/06/30 (D-83)

HRS INV 26017 $11,600.00

당발송금은행 · INV 26017: 10kg EUR 232,000 2026/07/31 (D-114)

DJ&A SO0024188 $4.00

M04EL2509NU00153은행 · 15417.36 1970/01/01 (D--20551)

Crisp Power 1035,1036 $2.00

M04EL2511NU00121은행 · 153040 1970/01/01 (D--20551)

🏦 LC 잔여 한도

환율 1,522원 · 합계 $310,493

하나은행$42,839 ≈ 65백만원

기업은행$231,543 ≈ 352백만원

우리은행$36,111 ≈ 55백만원

수입담보금 상세

🔒 수입담보금 [HOLD]

2건

인보이스	LC번호	원금(USD)	납입담보금	잔액	회차
DJ&A SO0024188	M04EL2509NU00153	$15,417	18,176,438원	5,290,325원	4회
Crisp Power 1035,1036	M04EL2511NU00121	$153,040	90,605,801원	142,336,383원	2회

수입관부가세 납부 예정

🧾 수입관부가세 납부 예정

미납 14건

신고번호	내역	청구기관	납부금액	납부기한	구분
1409725450177M/193M	DJ&A	서울세관 심사	18,133,190원	2026.06.30	연장
1409725450315M	HRS_ERR 수입건	인천공항세관	4,928,230원	2026.04.30	분할
1409725450342M	DJ&A	부산세관	2,630,160원	2026.04.10	분할
1409725450342M	DJ&A	부산세관	2,630,190원	2026.05.11	분할
1409725450324M	DJ&A	부산세관	4,021,250원	2026.04.10	분할
1409725450324M	DJ&A	부산세관	4,021,250원	2026.05.11	분할
1409725450323M	DJ&A	부산세관	4,021,250원	2026.04.10	분할
1409725450323M	DJ&A	부산세관	4,021,250원	2026.05.11	분할
1409725450332M	DJ&A	부산세관	2,756,620원	2026.04.10	분할
1409725450332M	DJ&A	부산세관	2,756,620원	2026.05.11	분할
1409725450343M	DJ&A	부산세관	3,223,140원	2026.04.30	분할
1409725450331M	DJ&A	부산세관	2,642,740원	2026.04.30	분할
1409725450348M	HRS_ERR 수입건	인천공항세관	4,898,830원	2026.04.10	분할
1409725450348M	HRS_ERR 수입건	인천공항세관	4,898,880원	2026.05.11	분할
납부예정 총 합계			65,583,600원